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      財務管理

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      課程介紹

      • 課程名稱: 現金為王--企業現金流管理的奧秘與技巧
      • 課程費用: ¥3800元/人/人(含授課費、資料費、會務費)
      • 課程類別: 財務管理
      • 課程標簽:

      開課時間地點

      • 2020-02-28,2020-02-29,杭州
      • 2020-09-18,2020-09-19,深圳
       

      【參訓人員】董事長、總經理、副總經理、各職能部門經理、副理、主管、財務總監、財務經理及財務相關人員

      課程背景curriculum background 

      在當前國際形勢低迷、國內經濟不振、銷售增長乏力、內外環境突變的宏觀背景下,企業資金運作有的舉步維艱,有的危機四伏,不斷地有企業一夜之間轟然倒下,不斷地有老板跑路、上吊、跳樓,令人唏噓不已的是其中不乏經營良好的規模公司和明星企業。資金管理的好壞決定著企業能不能度過難關、能不能生存下去,已成為目前企業管理頭等大事。雪上加霜的是,互聯網、新常態、工業4.0及供給側等大潮正以排山倒海之勢席卷而來,傳統行業正經受著猛烈的沖擊和顛覆。傳統企業對此感到迷茫、失落甚至恐懼,他們發出感慨:錢越來越難掙,資金越來越難周轉,企業深陷困境難以自拔。

      在資金管理過程中,財務部門應如何發揮關鍵作用?財務如何才能做到驅動或引領業務部門管控好營運資金? 在與銀行打交道過程中,為保持融資彈性、控制財務風險、確保資金安全,要從哪些方面著手思考和怎樣操作? 您企業的應收賬款和存貨管理是否令老板滿意?銷售壞賬和存貨呆滯積壓是否讓您頭痛不已? 如何理解和運用輕資產理念管控資金?重資產如何高效使用?在大變局時代浩浩蕩蕩的天下大勢前,資金投放和使用的一些傳統方法已完全不合時宜,切換新思維、掌握新方法對您來說是否已經變得迫不及待?……

          以上問題和困惑,您在資金管理過程中有沒有碰到?貴單位的資金管理是否粗放而效率低下?是否覺得資金運行越來越吃力?是否越來越擔憂資金鏈的安全?您若對此感到費解或憂慮,本次課程將為您一一解開迷惑、揭開謎底、找出對策。

      培訓收益training income

      1、倡導企業資金管理的最新理念,明確資金管理的核心地位;

      2、教會您使用三張表單來理清資金管理思路、規劃資金方案;

      3、重點掌握資金管理策略和方法,確保資金安全、使用高效;

      4、掌握財務驅動業務管控資金的方法,能熟練運用管控手段。

      課程大綱curriculum introduction

      一、理念篇:六大理念,走出誤區(資金管理為什么效果不好?帶你走出資金管理的重大誤區?。?/strong>

      • 企業管理的目標?
      • 財務管理的目標?
      • 資金管理管什么?
      • 職能部門管什么?
      • 職能部門缺什么?
      • 最終謎底是什么?

      思考:六大理念對財務部門管控資金的啟示?

      二、方法篇:用好三張表單,理清管理思路(不是通常所說的三大會計報表哦)

      1、貸款信息表:

      運用貸款信息表做好四件事,讓您遠離財務風險----資金規劃、融資彈性、貸款結構、融資成本

      案例:你能發現這家公司在資金籌集方面的問題嗎?如何有效解決?

      案例:你會測算融資綜合成本嗎?你會據此幫企業提供決策建議嗎?

      2、現金流量表:

      通過對現金流入、流出以及差異分析,調度每月資金收支活動,真正做到“手中有糧,心中不慌。”

      案例:哪些企業的現金流容易出問題?您企業有沒有中招?

      3、資金分析表:

      設計一張資金分析表作為溝通依據,及時掌握資金動態,敏銳發現資金異常,輕松應對資金困局。

      總額分析(資金投放)、結構分析(經營質量)、效率分析(資金效率)、大單分析(主要矛盾)、

      比較分析(同期、預算、行業、先進)、趨勢分析、成長分析……

      案例:大客戶量上雖好質上未必!

      分享:一分鐘洞察企業經營本質!

      三、策略篇:資金籌集策略和資金投放使用策略  (投放使用策略為重中之重)

      ㈠ 資金籌集策略

      1、捕捉融資變化趨勢?

      2、信貸審核五大要素?

      3、融資七個節點控制?

      案例:如何確定合理的貨幣資金持有量和貸款規模?

      案例:銀行是如何審核客戶、如何評定信用等級的?

      案例:流動比率和速動比率越高,債權越有保障嗎?

      ㈡ 資金投放策略

      1、應收賬款:

      ① 針對已經逾期的應收賬款,如何制定催收策略?  

      • 客戶是還款意愿不足還是還款能力不夠? 搞清楚拖欠貨款的真實原因至關重要!
      • 案例:放水養魚策略(針對還款能力不足的客戶)(為何客戶承諾變成一張廢紙)
      • 案例:改變意愿策略(針對還款意愿不夠的客戶)(只要他有錢就一定能要回來)
      • 案例:催收貨款三十六計如 攻其軟肋、死纏爛打、投其所好、間諜計、美人計等
      • 總結:催收逾期貨款九陰真經---搞清九問,戰無不勝(可作為各公司催賬模版)

       

      ② 針對還未逾期的應收賬款,如何進行日常管控?

      • 企業在合同管理中,收款環節的條款不合理現象和缺乏操作性您關注到了嗎?
      • 信用額度控制是普遍應用的應收賬款事前管控手段,分享老師信用管理經驗!
      • 對賬函(對賬單)的重要性您真的了解嗎?如何用催款函保障債權的有效性?
      • 各公司在應收賬款管理環節普遍確實收款管理!如何實施貨款到期前的管控?
      • 案例:信用卡管控機制帶給我們的思考和借鑒有哪些?(應收賬款管理標桿)

      ③ 實戰演練:請思考對業務員的應收賬款管理機制?

      請思考對質保金的應收賬款管理辦法?

      請思考對業務員收款舞弊的預防措施?

      2、庫存資金:

      • 誰是庫存管理的罪魁禍首?
      • 庫存管理的三大控制目標?
      • 戰術層面解決之道:先進先出原則如何落地、庫存總額控制的關鍵、積壓物資處理機制。
      • 戰略層面預防之道:季節性波動、升級與換代、差異化戰略、產品復雜度、產供銷協調。
      • 庫存管理中的長鞭(牛鞭)效應及應對措施。
      • 案例:大單來了,接還是不接?(請從庫存控制和采購安排及銷售談判綜合規劃提建議)
      • 案例:某公司實行采購績效管理對庫存控制帶來的災難性后果,財務如何提供決策支持?

      3、采購付款:

      • 簽訂采購合同的注意事項;
      • 應付賬款管理的經驗之道;(營運資本管控的一個重點)
      • 采購管理的兩個關鍵之處;(供應商尋源、  價格控制)
      • 控制和降低采購成本的有效方法推薦;
      • 案例:報價依據及分解報價表的應用?
      • 案例:預付賬款問題剖析和財務對策?

      4、長期資產:

      • 輕資產管理模式:笑臉和哭臉
      • 輕資產運營關鍵:租賃和外包
      • 重資產運營四大特征
      • 重資產運營五大建議
      • 案例:顧客滿盈之后帶來的困惑?
      • 案例:財務應如何介入重大決策?

      5、切換思維:

      • 互聯網時代的銷售模式和推廣模式創新;
      • 互聯網之前的傳統商業邏輯和資金管控;
      • 互聯網時代的商業邏輯顛覆和資金管控;
      • 案例:傳統企業玩轉新媒體的四大招數。

      6、費用控制:

      • 費用控制的兩種思路:錯誤觀、正確觀;(投入產出比)
      • 預算管理是費用控制的必由之路;(職業生涯的金字塔)
      • 分享:我如何管控人力資源成本?
      • 案例:學華為如何控制成本費用?
      • 案例:學史玉柱如何控制廣告費?

      ㈢ 績效管理策略

      1、本質特征:結果導向PK過程導向;績效考核PK績效管理。

      2、流程控制:掌握績效管理的兩個關鍵要點和六大控制流程。

      3、財務接軌:績效管理每一個環節如何與財務管理無縫連接?

      4、實戰案例:海信的年薪否決制、宜家的降成本之道、公牛隊激勵創新的威力。

      ㈣ 制度管理策略                               

      1、構成體系:資金管理制度體系的六大構成(應收、存貨、投資、預算……);

      2、實踐總結:管理的六字要訣及其在財務管理中的應用,迅速提升管理技能!

      3、難點剖析:如何解決制度管理中常見的 “一管就死、一放就亂” 的頑疾?

      4、管理策略:制度管理的六大注意事項  (也是制度管理落到實處的關鍵點);

      5、案例分享:以應收賬款管理辦法為例,分享、借鑒制度管控資金的高效性;

      6、思路調整:分析兩種典型管控思路的利弊得失,提供切實可行的操作建議。

      講師資歷lecturer synopsis

      錢力老師- - -上海世立特聘講師- - -原吉利汽車財務總監 

      資歷背景                                    

      1. 財務管理實務派講師
      2. 中國“財師匯”聯合發起人
      3. 中國注冊會計師、注冊稅務師
      4. 二十五年的企業財務管理研究與實踐
      5. 十五年的集團公司財務總監任職經歷
      6. 浙江省十佳企業培訓師
      7. 浙江省企業培訓師協會副會長
      8. 中國財師匯電商稅務問題研究院院長
      9. 浙江大學、中南財大、上海交大等多所大學總裁班簽約講師
      10. 廈門國家會計學院特聘講師
      11. 《企業盈利關鍵點:全面預算管理》作者

      授課風格

      • 案例分析為主,理性感性并重,互動貫穿全程,實務實用實操;
      • 不枯燥,不死板,不復雜,不膚淺;有干貨,有趣味,有理論,重實踐。

      授課經驗

      比亞迪、東風汽車、眾泰汽車、長江汽車、大昌汽車、綠源電動車、海航集團、中船重工集團、航天科工集團、河南能源化工集團、安徽機場、中國人壽、中國人保、建設銀行云南分行、郵儲銀行廣東分行、廣州立白集團、福建恒安國際、鐵道部科研所、上海申通地鐵、浙江高速投資集團、山東水利建設集團、深圳能源集團、深圳發展建設集團、江蘇興澄特鋼、山西立恒鋼鐵、山東恒特重工、南昌國資產經營集團、奧克斯空調、中國上?;瘜W工業區

       

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      支付方式


      戶名:上海世立企業管理咨詢有限公司

      戶行:上海農村商業銀行萬安街支行

      帳號:32737 1080 1122 4898
       

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